出纳岗位工作职责（十二篇）-k8凯发

第1篇 出纳岗位工作职责

出纳的含义是:

出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖'现金付讫章'.多付或少付金额,由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行,不得'坐支'.

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括:

(1)办理现金收付和结算业务;

(2)登记现金和银行存款日记账;

(3)保管库存现金和各种有价证券;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

第2篇 现金出纳工作岗位职责

作为一名现金出纳,其岗位职责是怎样的以下是一则现金出纳岗位职责,仅供各位参考。

1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作,把好现金和银行存款的收付关。

2、严格执行财务审批制度,各种收付单据要认真审查,凡购货发票必须有三人签字才能报销,未经分管所长审批的凭证,出纳禁止给予报销。

3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作,职工需本人签名方可领款。

4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐,做到帐实相符,不错不乱,发现差错及时查清纠正。

5、严格执行现金库存限额规定,注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告,并采取措施,不得隐瞒。

6、听从制度职责大全财务经理工作分配,及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

第3篇 财政所出纳岗位工作职责

1、严格执行现金管理制度,做到不坐支、不宕款、不白条抵库,不留帐外现金,库存现金不超限额。

2、严格审核报销凭证,做到票证合法,手续齐全。未经批准或内容不全,手续不完备,数字有差错的凭证不予报销。

3、序时逐笔地记好现金日记帐,及时正确地编制记帐凭证,定期与行财员核对现金帐面余额,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符。

4、按政策规定正确处理临时借支和及时扣收工作,配合行财员做好个人借支宕款的回收工作。

5、做好上级来文的登记收发工作。

6、及时完成领导交办的各项工作。

第4篇 酒店出纳工作岗位职责

酒店出纳的工作内容有哪些详情请各位参考以下这则酒店出纳岗位职责。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,根据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。

库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要及时存入银行,不能以“白条”抵充现金,更不得挪用现金。

根据款项内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递。

随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,不得透支现金,每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销,使用的支票必须写明收款单位,名称、账号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

根据付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,并接受监督和检查。

现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

银行存款每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位安全保卫工作。

保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件,工资表等,并负责记账凭证附件有效完整。

(本文由制度职责大全收集整理)

第5篇 某物业公司出纳工作岗位职责

物业公司出纳工作岗位职责

第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。

第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。

第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。

第八条 完成领导交办的其它工作。

第6篇 餐厅出纳的岗位工作职责

1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及集团货币资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

2、在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

3、负责收取各部门当天实现营业款,核对营业报表和营业款,挂账单据、加快资金回笼。

4、控制好库存现金额度,不得超过公司规定的限额(10000元),超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

6、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。

7、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

8、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

9、配合对应收款的清算工作。

10、根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

14、负责打印验收入库单和发货单。

15、财务主管交代的其他事情。

第7篇 慈善工作人员负责出纳后勤岗位职责内容

1.负责总会专用票据的管理工作。

2.负责总会的支票、现金收付工作。

3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。

4.负责外来办事人员的接待、分导工作。

5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。

6.协助秘书长做好各类会务工作。

7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

8.完成领导临时交办的其他工作。

第8篇 工会出纳岗位工作职责

职责一:工会出纳岗位职责

1、遵守财务工作职业道德,爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是,客观公正。

3、负责办理现金收付业务,做到收付准确,唱收唱付,当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金,发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账,现金日记账。做到登记及时准确,日清月结,按时对账,账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存,严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章,做到专人保管,专人负责,使用审批登记,严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

职责二:工会出纳岗位职责

一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月(季)报表,按时送达上级工会;

二、认真执行《工会会计制度》,严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账,保证账物、账款相符;

三、收好、管好、用好经费,坚持保证重点,统筹兼顾的支出原则,管好家、理好财;

四、加强与学院财务处领导联系,按时足额拨缴和上解工会经费;

五、定期公布工会各项经费收支情况,接受会员监督和经费审查委员会的审计;

六、配合做好会员代表大会“工会经费收支使用情况报告”材料的准备工作。

七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。

职责三:工会出纳岗位职责

1.协助工会负责人做好工会经费的收支管理与内控监督工作。

2.按照国家现金管理规定和银行结算制度,做好工会经费的现金收支管理工作。

3.严格现金核算手续,正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证,确保无差错失误。

4.严格现金管理制度,库存现金不得超过银行规定限额,大额现金应及时送存银行,严禁白条抵库和大额现金留库。

5.不得私自挪用、支配现金,做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。

6.按规定使用和办理银行结算凭证,及时与银行对账,对未达账要及时查询督办。

7.认真管好、用好收、付款凭证和现金票据,建立支票登记簿,作好备查备忘录,确保资金、支票簿的安全。

8.严禁签发空白支票,对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。

9.按照财务规定,协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理,真实反映收支情况,合理调度资金,管好、用好工会经费和印鉴。

10.协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证,严格各项经费的审批和办理程序,及时准确地做好与会计记账的对账工作,保证账款相符。

11.协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理,接受上级工会及校经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。

12.协助会计做好往来款项的清理,按月核对检查账目,及时催报结算有关款项。

13.负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。

14.负责收、缴各类捐款,做好统计报表并专款专用。

15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。

16、负责做好工会会费的收取工作。

第9篇 行政兼出纳岗位工作职责

职责一:行政兼出纳岗位职责

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;

6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;

7、负责公司出差人员订票工作;

8、完成领导交办的其他工作。

职责二:行政兼出纳岗位职责

1,公司员工考勤

2,人事招聘

3,办公用品管理与采购

4,办理现金、银行业务、结付汇等。

5、协助会计做好退税等资料报送。

6、社保、公积金等业务的办理。

7、各项证件的年检工作

8、领导交给的其他工作

职责三:行政兼出纳岗位职责

1、能正确处理现金、银行存款的收付业务,做到日清月结,账实相符;

2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;

3、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

4、熟练掌握普通机打或手写发票的开具;

5、熟练使用office及其他办公软件;

6、公司一般行政事务。

职责四:行政兼出纳岗位职责

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报领导解决。

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

5、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

6、做好工资表的编造和工资发放工作。

7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记,使账物相符。

8、完成领导交给的其它临时性任务。

9、负责公司前台接待及电话接转;

10、收发传真,复印文档,收发信件、报刊、文件等;

11、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;

12、受理会议室预约,协调会议时间,下发会议通知,布置会议室;

13、办理新员工工卡,负责员工考勤管理、统计;

14、协助上级购置办公设备、办公用品,负责发放及记录。

职责五:行政兼出纳岗位职责

1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

3、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

4、相关社保、入职、离职手续办理

第10篇 公司企业出纳岗位工作职责

企业(公司)出纳岗位工作职责

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。

2、严格审核有关原始凭证,凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续,根据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证;收支必须有凭据,严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。

3、负责各种借款的催报扣交工作。

4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐,逐笔逐日登帐并及时结帐,及时与银行对帐,及时清理未达款项,做到日清日结、帐实相符。

5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证,保管好收据及存根联,因工作需要,其他人领用收据、支票时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。

6、遵守库存现金限额规定,公司核定库存现金限额为8000元,超限额的现金应及时交存银行。如发生被盗或其他灾害造成库存现金丢失,经核查限额内的库存现金公司认可,超限额现金由当事人自行负责赔偿。

7、严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。

8、配合会计开具或索取税务发票、抄税、税票认证,及时进行纳税申报。

9、加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。

10、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册,办好交接手续。

11、接受公司内部审计的不定期监督检查。

12、领导交办的其他事项。

附:出纳会计岗位工作流程。

审核原始凭证合法性、填制完整性

手续完备性,严禁白条抵库

催报、扣交各种借款

与银行对帐单核对编制余额调节表,与会计核对现金日记帐

逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐,日清日结

接受公司内部审计的不定期

监督检查

配合会计开具发票、抄税、税票认证、申报纳税

编制收付款凭证

录入财务软件

完成领导交办的其他事项

第11篇 公司出纳岗位工作职责

职责一:公司出纳岗位职责

一、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。

二、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。

三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。

四、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

五、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。

六、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。

七、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。

八、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。

九、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。

十、认真完成领导交办的其他工作。

职责二:公司出纳岗位职责

按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做现金账,并负责保管。

四、负责报销公司费用的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借款单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

3、现金收付

3.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

3.2、把每日收到的现金送到银行,不得'坐支'。

3.3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

3.4、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

3.5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

4、报销审核

4.1、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。

4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。

4.3、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。

4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字,若签字不完全,不予报销。

职责三:公司出纳岗位职责

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

第12篇 行政出纳岗位工作职责

职责一:行政出纳岗位职责

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作,结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如,各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记,使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记,使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

职责二:行政出纳岗位职责

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

职责三:行政出纳岗位职责

一、根据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证安全。

二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。

四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调节表。

五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。

六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。

七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。

八、保管各种有价证券,造具清册,交领导审核签章后,交会计入帐。

九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时 ,必须严肃认真办理交接手续,先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校领导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。

十、自觉遵守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。

十一、在搞好本职工作基础上,协助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。