出纳岗位工作职责范本（十二篇）-k8凯发

第1篇 出纳岗位工作职责范本

第一条:负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,加盖预留银行印章。

第二条:负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单并送存银行。

第三条:负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种首付款凭证。

第四条:负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

第五条:负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

第六条:负责现金、银行定期存款单、有价证券、贵重物品的管理。

第七条:负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

第八条:不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其他单位、部门用支票套取现金。

第九条:负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

第十条:负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

第十一条:负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

第十二条:认真完成领导交代的其他临时性任务

第2篇 工程公司出纳岗位工作职责

职责一:工程公司出纳岗位职责

一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。

七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。

职责二:工程公司出纳岗位职责

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。

职责三:工程公司出纳岗位职责

一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证,办理款项收付,手续不全不得付款,更不得先付款后补手续。收付款后,要在记账凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

二、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须经总经理和财务副总批准,按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

三、随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

四、对收取的各类票据要认真审查,发现有问题的票据,及时查询,进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符,不得以白条抵充现金,更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,对未达账款要及时查询处理。

六、对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意交给他人。

七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管,严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记,认真办理领用注销手续。

八、完成领导交办的其他工作。

职责四:工程公司出纳岗位职责

1、在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。

2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付讫”戳记。

4、收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

5、每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。

6、督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。

7、每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。

8、每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。

9、要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。

11、严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖'作废'戳与存根一并保存。

12、编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。

13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。

14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。

16、要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。

17、严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。

第3篇 贸易公司出纳岗位工作职责

1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。

7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

8、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

9、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

11、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

第4篇 出纳人员工作岗位职责

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

第5篇 出纳人员岗位工作职责

出纳人员岗位职责范文

一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。

二、 做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无 误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月 结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对 未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。

四、 严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的 转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期, 对外不签发空头支票。

五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作,及时支付购 货款。

六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现 金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离 开时,严禁将钥匙插在保险箱上。

七、 借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。

八、 离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符 合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

第6篇 现金出纳岗位工作职责

现金出纳岗位职责

1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。

2、严格遵循“现金支付”制度。

3、做到领款人先签名后付款。

4、保证做到人离柜锁,款存于柜,锁须加密,密码加密。

5、保证做到日清月结无差错,超限必须存行,现金不得私借。

6、积极配合现金盘点。

7、整理清结的收付凭证并归档案。

8、对不符合规定的业务,拒绝支付现金。

9、及时备款,按时发放职工各种款项,按时分送职工工资单。

10、每月按时计算并发放夜班费。

11、按规定收取非医疗各项费用。

12、负责医院食堂帐目的出纳工作。

第7篇 4s店出纳员岗位工作职责

职责一:4s店出纳员岗位职责

1。严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。收付款后,要在收付凭证及 原始凭证上加盖'收讫''付讫'戳记;

2。登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币 种和账号分开设置并登记'现金日记账''银行存款日记账',并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计;

3。严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金;

4。建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;

5。严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效;

6。要积极配合银行做好对账,报账工作,定期填报银行存款余额调节表;

7。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙;

8。配合会计做好各种账务处理。

职责二:4s店出纳岗位职责

1。监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正;

2。严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3。及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证;

4。及时与银行及时对帐;

5。根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

6。严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作。

7。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

8。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

除了应遵循以上所述的4s店出纳员岗位职责外,4s店出纳员应具有工作认真细心、责任心强、为人正直等原则。

职责三:4s店出纳员岗位职责

1、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取,不得将单位收入的现金以个人名义交存银行;不得白条抵库,不得坐支;不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益,如经发现给予开除并赔偿经济损失。

2、按时到岗,备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途,由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票,不得跳号使用,对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。

3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。

4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。

5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取,并在收款收据上签字确认,加盖公司财务章。

6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作,并及时请主办会计进行网银复核付款;及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账;每周不少于一次到各家银行收取银行回单,及时放入记账凭证作为附件。

7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符,对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款,不得代领冒领,并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。

8、严格核对现金借款单据手续是否完备,对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项;对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款,杜绝代领冒领。

9、每日不少于两次前往收银台(早晨、下午各一次)与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对,并在收款收据上签字确认、收取营业款;将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理;下午四点前将营业款交存银行。

10、序时逐笔登记现金与银行存款台账,及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账,做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》;编制《银行存款余额调节表》。

11、做好资金日(月)报表,并于次日早晨9点前将资金日(月)报表报送至本公司主办会计及集团财务部。

12、根据主办会计填制的纳税申报表,及时足额进行纳税申报。

13、及时有效的完成领导交办的其他任务。

第8篇 幼儿园出纳员岗位工作职责

出纳员,从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员职责

1、管理幼儿园的一切经费开支,认真执行财经法规以及规定的财务制度和开支标准,主动帮助各部门合理使用好各项直径资金。

2、审核一切收支凭证,及时结算记帐,做到各项开支都符合规定,所有帐目清楚准确。对经费使用状况及问题定期分析,及时向领导汇报。

3、做好每年幼儿园经费的预算、决算工作,完成各类统计报表。

4、负责办理幼儿园各项经费的现金、支票的收付、转帐等各项工作。

5、保管好一切财务凭证,及时整理、装订、上报区核算中心。

6、按国家有关规定进行收费,对违反财务制度的一切开支要坚持原则,提出意见。

7、及时做好教职工养老保险、公积金的调整、转移、退回等项工作,做好个调税工作。

8、认真执行现金管理制度,每天结帐,对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员报销结帐。对库存现金和支票等一切票证,每天下班时必须将其放入保险箱内,现金数严格按照备用金制度执行。

9、实行园务公开,按月如实公报,接受上级有关部门、教师、群众的监督和检查。

第9篇 客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责

1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。

3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。

4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。

6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。

9、完成领导交办的其他临时性工作。

第10篇 公司出纳岗位工作职责

职责一:公司出纳岗位职责

一、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。

二、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。

三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。

四、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

五、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。

六、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。

七、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。

八、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。

九、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。

十、认真完成领导交办的其他工作。

职责二:公司出纳岗位职责

按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做现金账,并负责保管。

四、负责报销公司费用的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借款单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

3、现金收付

3.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

3.2、把每日收到的现金送到银行,不得'坐支'。

3.3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

3.4、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

3.5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

4、报销审核

4.1、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。

4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。

4.3、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。

4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字,若签字不完全,不予报销。

职责三:公司出纳岗位职责

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

第11篇 行政兼出纳岗位工作职责

职责一:行政兼出纳岗位职责

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;

6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;

7、负责公司出差人员订票工作;

8、完成领导交办的其他工作。

职责二:行政兼出纳岗位职责

1,公司员工考勤

2,人事招聘

3,办公用品管理与采购

4,办理现金、银行业务、结付汇等。

5、协助会计做好退税等资料报送。

6、社保、公积金等业务的办理。

7、各项证件的年检工作

8、领导交给的其他工作

职责三:行政兼出纳岗位职责

1、能正确处理现金、银行存款的收付业务,做到日清月结,账实相符;

2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;

3、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

4、熟练掌握普通机打或手写发票的开具;

5、熟练使用office及其他办公软件;

6、公司一般行政事务。

职责四:行政兼出纳岗位职责

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报领导解决。

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

5、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

6、做好工资表的编造和工资发放工作。

7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记,使账物相符。

8、完成领导交给的其它临时性任务。

9、负责公司前台接待及电话接转;

10、收发传真,复印文档,收发信件、报刊、文件等;

11、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;

12、受理会议室预约,协调会议时间,下发会议通知,布置会议室;

13、办理新员工工卡,负责员工考勤管理、统计;

14、协助上级购置办公设备、办公用品,负责发放及记录。

职责五:行政兼出纳岗位职责

1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

3、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

4、相关社保、入职、离职手续办理

第12篇 某项目部出纳岗位工作职责

项目部出纳岗位工作职责

直接上级:公司财务部经理

工作管理:本项目部门会计

1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下,完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。

2、严格执行公司各项财务管理制度,督促客服(收费)人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴,并做到账、款相符。

3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议,报本项目会计及项目经理批准后,监督整改工作进行,并且检查其落实质量效果,做出整改评价。

4、按月写出本项目财务收益报告,经会计审核后报公司财务及项目经理。

5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。