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现金出纳-k8凯发

发布时间:2023-05-19 热度:51
友情提示:《现金出纳出纳岗位职责》部份工种内容具有通用性,会出现个别不同篇数之间职责内容一样的情况,这表示该内容为该领域内通用版,适用于多个工种。
以下是小编为大家收集的现金出纳-岗位职责,仅供参考,希望对您有所帮助。

【第1篇】现金出纳-岗位职责

对于公司的现金出纳员我们并不陌生,他的工作是不停与现金打交道,他的岗位职责是什么以下为您提供一份实用的现金出纳岗位职责,仅供参考。

一、办理现金收付结算业务

(一)、严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理款项收付。对重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(二)、库存现在不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现象。

二、登记现金日记账

(一)根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。

(二)出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

三、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人。

四、保管有关印章、空白收据

(一)出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。

(二)对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

【第2篇】海洋大学现金出纳岗位职责

1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。对不符合规定的单据,应拒绝收付款。

2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。如发现长短款,要立即查明原因,汇报会计主管或处长,不得隐瞒,以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表。。

4、遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定,做到“三不准”:不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

【第3篇】上海海洋大学现金出纳岗位职责

1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。对不符合规定的单据,应拒绝收付款。

2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。如发现长短款,要立即查明原因,汇报会计主管或处长,不得隐瞒,以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表。。

4、遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定,做到“三不准”:不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

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