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物业公司出纳员岗位职责及素质要求
一、出纳员1岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误,为确保安全应在银行规定的时间入账,送存人员两人同行,必要时应通知部门负责人派保安人员护送,发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理,做到日清月结;
*负责登记现金、银行日记账,做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*负责为业户办理各项预收款项;
*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*中专或以上学历;
*持会计人员从业资格证书;
*熟练使用电脑;
*熟悉出纳员会计准则部分;
*熟悉现金管理规定。
二、出纳员2岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误;
*发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理,做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*高中或以上文化;
*能使用电脑及星威管理系统;
*熟悉现金管理规定。
某物业公司出纳员岗位职责
出纳员负责公司的银行、现金结算工作,具体职责如下:
1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天收付,不得积压。
2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。
3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。
4.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。
5.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。
6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。
7.负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。
8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议合同归档管理。
9.完成领导交办的其他工作任务。
物业公司出纳员的岗位职责
1.协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作,以及统计工作。
2.负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。
3.负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。
4.负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作:
1).在进行现金付款和银行结算业务时,必须经总经理或授权人签字方可办理,收付款后,要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。
2).超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行,不得私自挪用现金。
3).严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖'作废'章并与存根一并保存好,支票遗失立即向银行办理挂失手续。
4).根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。
5).每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。
6).每月从开户银行取得银行对帐单,编制银行存款余额调节表,核对银行存款收付项目是否相符。
7).保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章,要确保其安全和完整;保守保险柜密码,每日工作终了锁好保险柜,保管好钥匙,不得任意转交他人。
8).负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。
5.完成上级交办的工作。
物业公司出纳员岗位职责(7):
1.协助财务经理把控物业公司的财务收支,对公司的财务收支帐目负直接责任。
2.严格按公司的财务管理制度支出各种款项。
3.严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。
4.如实向会计师申报物业的所有收支情况。
5.妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。
6.严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。
7.按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。
8.严格掌管财务保险柜的钥匙,严禁转交他人和丢失。
9.严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。
10.接受总公司的财务管理的指导和检查工作。