71
银行出纳岗位职责
1、熟悉国家财经法规和学院规章制度,坚持原则,办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度,办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额,并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票,领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙,防止丢失,被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
出纳的岗位职责有哪些以下以银行出纳为例,为大家提供一则银行出纳岗位职责,仅供参考。
一、全面熟悉国家财经政策、财务、会计制度、费用开支范围和标准。
二、负责对工资、津贴、工资性支出及工资代扣项目进行正确核算和管理。
三、每月按时向银行报送工资结算软盘及相关数据,不出差错;负责工资表打印,工资条的发放。
四、办理职工工资、津贴、外聘教师、临时工工资的发放;负责住房公积金、医疗保险、失业保险、个人所得税及水电费等的代扣代缴、核算、申报和管理;
五、正确使用银行各种结算凭证,及时登记银行日记账,日清月结,做到账款相符,随时掌握银行账户余额。
六、负责所有学生的收费管理工作;负责开具的收费收据的归集、整理;
七、负责学院的物价管理工作;申办各项收费项目与收费标准,执行物价政策,规范收费行为。
八、恪守职业道德,廉洁奉公;服从处领导中心工作调遣和有关临时事项的安排,并与其他岗位搞好工作上的配合。