出纳工作岗位职责范本（十二篇）-k8凯发

第1篇 出纳工作岗位职责范本

作为一名出纳(制度职责大全出纳),其工作职责是怎样的以下以制度职责大全出纳为例,为大家提供一则出纳工作岗位职责。

1、遵守财物纪律,遵照新的会计法,执行各项财务制度。

2、主动参加岗位培训,能掌握财会工作的基本技能,并能规范操作。

3、严谨支出,大额支出须经领导批准方可开支。

4、严格做到现金、支票领用须经领用人和分管领导签字。

5、财务发票规范开具,有经手人、园长签字方可报销。

6、督促家长按时缴纳管理费、收费做到无差错。

7、每周按时做好出纳报告单交会计(制度职责大全会计)做帐。

8、参与幼儿园膳食管理,做好食堂会计工作,每月结出盈亏,并公布食堂盈亏及收支情况。正确核算教职工、幼儿伙食用费。

9、落实财务安全措施,防火、防盗,进出要上锁。

10、完成一年一次的调整公积金缴交数,做好公积金记帐工作。按时算好个人所得税,按时去税务所缴税。

11、做好幼儿园的外勤工作、绿化维护及养护工作安排。

2、认真完成财务主管(制度职责大全财务主管)委派的其他兼职工作。

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第2篇 装饰公司出纳岗位工作职责

职责一:装饰公司出纳岗位职责

1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账;

2、执行公司财务相关流程制度。

3、每天制作出纳日报表上报总部。

4、建产合同档案进行合同管理,配合业务部查询客户收款情况等。

5、协助财务主管完成其他相关工作。

6、完成上级交给的其它事务性工作。

职责二:装饰公司出纳岗位职责

1、负责日常现金收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

6、负责开具各项票据;

7、负责办公室财务管理统计汇总。

8、记账要求清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时。

职责三:装饰公司出纳岗位职责

一、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

二、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据(合同)编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

三、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付,不得发生少付、多付款现象。

四、制单与记账

1.根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

2.负责现金帐和银行帐的记账工作,当天的业务必须当天入帐,做到日清月结;

3.每日核对库存现金与现金帐余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;

第3篇 幼儿园出纳员岗位工作职责

出纳员,从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员职责

1、管理幼儿园的一切经费开支,认真执行财经法规以及规定的财务制度和开支标准,主动帮助各部门合理使用好各项直径资金。

2、审核一切收支凭证,及时结算记帐,做到各项开支都符合规定,所有帐目清楚准确。对经费使用状况及问题定期分析,及时向领导汇报。

3、做好每年幼儿园经费的预算、决算工作,完成各类统计报表。

4、负责办理幼儿园各项经费的现金、支票的收付、转帐等各项工作。

5、保管好一切财务凭证,及时整理、装订、上报区核算中心。

6、按国家有关规定进行收费,对违反财务制度的一切开支要坚持原则,提出意见。

7、及时做好教职工养老保险、公积金的调整、转移、退回等项工作,做好个调税工作。

8、认真执行现金管理制度,每天结帐,对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员报销结帐。对库存现金和支票等一切票证,每天下班时必须将其放入保险箱内,现金数严格按照备用金制度执行。

9、实行园务公开,按月如实公报,接受上级有关部门、教师、群众的监督和检查。

第4篇 贸易公司出纳岗位工作职责

1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。

7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

8、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

9、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

11、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

第5篇 出纳岗位职责工作内容及任职资格要求

出纳工作职责

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

岗位职责：

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对。银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇。避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

企业对出纳要求

以下内容来自制度大全企业对出纳的职责要求

岗位职责及任职资格a

1：有出纳相关工作经验1--3年；2：熟练使用财务软件；offiec办公软件； 3：大连本地户口；良好的沟通能力；较好的亲和力；

岗位职责及任职资格b

会计和出纳各一人，要求持相关证件，能吃苦耐劳，有上进心，有团队精神。

岗位职责及任职资格c

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

岗位职责：

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对。银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇。避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

第6篇 公司出纳岗位工作职责工作质量要求

公司出纳岗位工作职责、工作质量要求

一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时,保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时,应直接上报总经理备案。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结,每月最后一天下午下班前,出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

四、每*月*日发放员工工资。

五、做好货币资金的出纳工作:

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由出纳 自行负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖'现金付讫章',如出纳人员多付或少付金额,由出纳人员自行负责。

3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户,不得'坐支',只保留****元报销费用备用金。

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕,如有账目的差错应及时相互查找。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需经总经理直接审批。

6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》,否则引起差错或人员经济纠纷,由出纳人员自负。

六、银行账务处理:

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员,同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好,并于每年度终了时,装订成册,以备查账和审计。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单,并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面,由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

七、报销单据最终审核:

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。

4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无,决不予报销

八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

第7篇 大型房地产出纳员岗位工作职责

大型房地产出纳员岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务

2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理,对现金收支的原始凭证认真稽核,不符合规定的拒绝办理;

4、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明,收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

5、登记现金和银行存款日记帐。

6、保管库存现金和各种有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

7、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。

8、完成财务部经理交办的其他工作。

9、按时完成领导交办的转款任务。

10、每日盘点库存现金,每日及时报告资金头寸表。配合财务其他人员完成任务。

11、保守资金机密及相关公司秘密。

任职条件:

1、有1年以上财务出纳工作经验。

2、大学专科及以上学历,熟悉会计基础工作规范和财税政策法规。

3、个人素质:严谨、细致、勤奋4、较强的职业素养和敬业奉献精神,善于贯彻落实各项工作。

第8篇 出纳人员岗位工作职责

出纳人员岗位职责范文

一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。

二、 做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无 误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月 结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对 未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。

四、 严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的 转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期, 对外不签发空头支票。

五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作,及时支付购 货款。

六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现 金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离 开时,严禁将钥匙插在保险箱上。

七、 借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。

八、 离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符 合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

第9篇 银行出纳岗位工作职责

银行出纳岗位职责

1、熟悉国家财经法规和学院规章制度,坚持原则,办事公正。

2、严格按照国家银行结算制度,办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额,并加盖“银行付讫”戳记。

3、正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票,领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。

4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐证相符。

5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清。

6、及时汇出在外人员工资。

7、随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。

8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。

9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙,防止丢失,被盗。

11、完成科长交办的其他工作。

第10篇 公司企业出纳岗位工作职责

企业(公司)出纳岗位工作职责

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。

2、严格审核有关原始凭证,凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续,根据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证;收支必须有凭据,严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。

3、负责各种借款的催报扣交工作。

4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐,逐笔逐日登帐并及时结帐,及时与银行对帐,及时清理未达款项,做到日清日结、帐实相符。

5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证,保管好收据及存根联,因工作需要,其他人领用收据、支票时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。

6、遵守库存现金限额规定,公司核定库存现金限额为8000元,超限额的现金应及时交存银行。如发生被盗或其他灾害造成库存现金丢失,经核查限额内的库存现金公司认可,超限额现金由当事人自行负责赔偿。

7、严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。

8、配合会计开具或索取税务发票、抄税、税票认证,及时进行纳税申报。

9、加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。

10、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册,办好交接手续。

11、接受公司内部审计的不定期监督检查。

12、领导交办的其他事项。

附:出纳会计岗位工作流程。

审核原始凭证合法性、填制完整性

手续完备性,严禁白条抵库

催报、扣交各种借款

与银行对帐单核对编制余额调节表,与会计核对现金日记帐

逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐,日清日结

接受公司内部审计的不定期

监督检查

配合会计开具发票、抄税、税票认证、申报纳税

编制收付款凭证

录入财务软件

完成领导交办的其他事项

第11篇 公司财务出纳岗位工作职责

职责一:公司财务出纳岗位职责

一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。

职责二:公司财务出纳岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

职责三:公司财务出纳岗位职责

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。

办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作;

2.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

职责四:公司财务出纳岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

第12篇 房地产出纳岗位工作职责

职责一:房地产出纳岗位职责

一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定,复核收付凭证,办理收付。

二、银行存款和现金要及时登记,做到日清月结,定期将银行存款余额调节表交会计审核。

三、金库不得有帐外现金,库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金,不得任意挪用现金,如有短缺,负有赔偿责任,不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

四、要规范使用支票,遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管,不签发空白支票。

五、保管好各种印章和有价证券,严格按照规定用途使用。

六、记账要及时准确,做到日清月结,库存现金要与账面相符。

七、认真学习贯彻落实《档案法》,不断提高做好档案工作的能力。

八、积极主动向领导请示,汇报档案工作出现的新情况新问题,征得领导的支持,按标准完成本职工作。

九、虚心接受上级部门的指导检查,积极探索做好档案工作的新方法,新途径。

十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。

十一、严格遵守档案工作各项制度,确保档案安全无损。

十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。

职责二:房地产出纳岗位职责

1、 做好现金收付工作,确保日清月结、账账相符、账实相符,如出现差错全额赔付。

2、 做好银行存款的首付工作,每月编制银行余额调节表,如出现差错全额赔付。

3、 严格按照财务制度办理业务,坚决杜绝出现差错,确保准确无误,如出现差错,每笔错误罚款拾元。

4、 在规定时间内到项目部借支,确保员工满意,让领导放心,如出现差错全额赔付。

5、 认真做好工伙帐的登记工作,对复核出的问题认真落实,待项目完工后汇总,做好各项目部工、伙、款的统计。

6、 严格按规定保管各种有价证券、空白重要凭证,并详细登记使用情况。

7、 热情对待每位客户,服务周到,尽最大努力让库湖满意。同时要严守公司商业机密,不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

8、 根据考勤表编制外聘人员工资发放表,经领导批准后及时发放。

9、 认真细致的做好年终职工工资结算工作,尽量努力把工作做实做细,反复核查,争取不出现差错。

10、 协助本部门人员做好其他工作,完成公司安排的其他各项工作。

职责三:房地产出纳岗位职责

1)严格遵守公司制定的财务制度,按公司财务收支程序办理各项出纳业务;

2)认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据,不得开出空头支票;

3)逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,并和库存现金及银行对帐单核对,保证帐实相符;

4)管理好空白支票、有价证券等,确保公司各项资金的安全;

5)收入的款项当天及时进帐,不得延误。对各种收入凭证,应于次日清理完毕,落实到位不得遗漏;

6)严格审核报销审批单并如数支付款项,付款后应加盖“现金付讫”印章;

7)做好银行存款和库存现金的日清日结,编制出纳时报单、资金收付报表;

8)及时与各家银行对帐,按月编制银行调节表,及时清理未达帐项,对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。