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中学财务室管理制度(2篇范文)-k8凯发

发布时间:2023-08-12 热度:82

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【第1篇】中学财务室管理制度

邺建中学财务室管理制度

一、每天上班时,应检查防盗门、保险箱、门窗是否正常;下班时要关好保险箱、门窗、防盗门,并配设防盗报警装置。

二、每日过夜保险箱中的现金不得超过规定数。

三、财务室因特殊情况存放大量现金,应派专人值班;财务人员支、存大数额现金时,应派专人护送。

四、现金、支票、经济专用章严格遵守会计制度,分别指派专人保管。

五、防盗门、保险箱钥匙由专管人员随身携带,不得乱丢乱放,不得随意转交他人。

【第2篇】南充高级中学财务室规范化管理制度

财务室为了有效地管好、用活办学经费,保证把有效的验费投入到教育、教学第一线,本着“开源,节流,增收节支”的原则,使学校经费管理逐步趋于合理化,科学化,根据学校二校区实际情况,持制订如下规范化管理制度。

(1)财务机构设置

在各级行政部门的领导下,认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,认真执行《会计法》。学校应对二校区的人、财、物集中进行管理,会计人员集中办公,各校区不单设会计,只设一个出纳,新校区设报账员一名。各校区设一个财产保管员,负责该校区的财务,物资的管理工作。

(2)收入管理

根据物价部门核定的标准,证收费,实行公示制度。学校的一切资金收入,包括校内各部门代收代缴费,场必须经校财务室登记入账,纳入会计核算,实行财务监督。学校一切收入按财政规定,缴存财政专户,不得坐收坐支,严格遵守国家银行的各项制度,严禁将公款以个人名义在银行存取或挪作他用。出纳人员做到日清日结,新校区报账员必须每周到财务室结账,备用金核定在1万元。

(3)经费支出管理

学校实行预决算审改制度,学校所有的经费实行统收统支,无论经费多少及何种性质的支出,均由校长或分管校长经管,由纪委和财会人员监督。学校一切经费的支取,未经校长或分管校长签批,一律视为无效。用作报销的原始发票,必须是财政,税务统一制定的票据。各种计划表,发料单,申请,收款凭据,白条等不得作付款的原始凭据,财会人员应拒绝支付。

(4)会计和出纳应协调配合,分工合作。

会计在工作中,严格按照国家相关法律,法规认真审核、清理、登记学校的收入发票,严格财务监督稽核工作,保证学校的一切收入及时准确地全部入账,认真审核学校的各项支出,把好账务收支平衡。定时做好财务的月报表,年初年终的预决算工作,并按照国家会计制度的规定,整理,保管会计凭证,账簿,报表等重要档案资料。出纳认真执行现金制度,做到收支两条线,不搞坐收坐支,管理好现金,银行支票、单位印鉴及各种原始发票,单据,账簿不得丢失。与会计共同配合做好会计工作,杜绝呆账的发生。

财务室会计和出纳都要做好临时性的外出工作,本处室同志协作配合共同搞好学校财务工作,并随时接受领导分配的其它任务。

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